９月前半のトレード
論より証拠。総括は後述。
表の見方
銘柄ごとに、新規取引と返済取引のセットで損益を出します。
新規売→返済買 単価が下がったら利益
新規買→返済売 単価が上がったら利益
最初の1514住石ＨＤであれば、
８月２８日 ５０００株×１４６円で売り
８月２８日 ５０００株×１５４円で買い→差額８円はマイナス→４万円損失
９月１０日 ６００株×１６０円で売り
９月１８日 ６００株×１６４円で買い→差額４円はマイナス→２４００円損失
という感じ。
| 銘柄 | 日付 | 取引 | 株数 | 単価 |
| 1514 住石ホールディングス | 2013/08/28 | 信用新規売 | 5000 | 146 |
| 信用返済買 | 5000 | 154 | ||
| 2013/09/10 | 信用新規売 | 600 | 160 | |
| 2013/09/18 | 信用返済買 | 600 | 164 | |
| 1822 大豊建設 | 2013/09/17 | 信用新規売 | 5000 | 305 |
| 信用返済買 | 5000 | 325 | ||
| 2914 日本たばこ産業 | 2013/09/03 | 信用新規売 | 500 | 3415 |
| 2013/09/06 | 信用返済買 | 500 | 3420 | |
| 2931 ユーグレナ | 2013/08/30 | 信用新規買 | 300 | 5000 |
| 信用返済売 | 300 | 5030 | ||
| 2013/09/20 | 信用新規買 | 500 | 7030 | |
| 3004 神栄 | 2013/08/26 | 信用新規買 | 1000 | 221 |
| 9000 | 222 | |||
| 2013/08/28 | 信用返済売 | 1000 | 214 | |
| 2000 | 215 | |||
| 7000 | 214 | |||
| 3107 ダイワボウホールディングス | 2013/09/10 | 信用新規買 | 15000 | 170 |
| 2013/09/20 | 信用返済売 | 15000 | 174 | |
| 3715 ドワンゴ | 2013/08/27 | 信用新規買 | 2 | 354500 |
| 3 | 355000 | |||
| 2013/08/28 | 信用返済売 | 2 | 343000 | |
| 3 | 343000 | |||
| 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2013/09/03 | 信用新規買 | 20 | 68000 |
| 70000 | ||||
| 信用返済売 | 20 | 70000 | ||
| 2013/09/04 | 信用新規買 | 10 | 71400 | |
| 信用返済売 | 10 | 72000 | ||
| 2013/09/05 | 信用新規買 | 20 | 74200 | |
| 74500 | ||||
| 78000 | ||||
| 78500 | ||||
| 信用返済売 | 10 | 73000 | ||
| 20 | 78000 | |||
| 79000 | ||||
| 2013/09/06 | 信用新規買 | 20 | 82000 | |
| 83500 | ||||
| 信用返済売 | 20 | 80000 | ||
| 2013/09/12 | 信用新規買 | 20 | 72800 | |
| 信用返済売 | 20 | 73500 | ||
| 2013/09/17 | 信用新規買 | 20 | 75500 | |
| 信用返済売 | 20 | 74500 | ||
| 4229 群栄化学工業 | 2013/08/26 | 信用新規買 | 2000 | 564 |
| 信用返済売 | 2000 | 562 | ||
| 2013/08/27 | 信用新規買 | 2000 | 572 | |
| 2013/08/29 | 信用返済売 | 1000 | 537 | |
| 538 | ||||
| 4612 日本ペイント | 2013/09/17 | 信用新規買 | 2000 | 1483 |
| 4714 リソー教育 | 2013/09/13 | 信用新規買 | 500 | 735 |
| 信用返済売 | 500 | 726 | ||
| 4978 リプロセル | 2013/09/18 | 信用新規買 | 1000 | 1991 |
| 2013/09/20 | 信用新規買 | 100 | 2034 | |
| 2038 | ||||
| 2040 | ||||
| 200 | 2030 | |||
| 2032 | ||||
| 300 | 2031 | |||
| 信用返済売 | 100 | 2070 | ||
| 2071 | ||||
| 2072 | ||||
| 300 | 2071 | |||
| 5233 太平洋セメント | 2013/09/05 | 信用新規買 | 5000 | 369 |
| 2013/09/06 | 信用新規買 | 5000 | 360 | |
| 363 | ||||
| 信用返済売 | 5000 | 361 | ||
| 365 | ||||
| 2013/09/09 | 信用返済売 | 5000 | 390 | |
| 5912 日本橋梁 | 2013/09/12 | 信用新規買 | 10000 | 207 |
| 信用返済売 | 10000 | 211 | ||
| 6310 井関農機 | 2013/09/10 | 信用新規買 | 8000 | 329 |
| 6920 レーザーテック | 2013/08/30 | 信用返済売 | 200 | 841 |
| 843 | ||||
| 300 | 842 | |||
| 800 | 841 | |||
| 2013/09/10 | 信用新規買 | 2000 | 917 | |
| 2013/09/11 | 信用新規買 | 2000 | 940 | |
| 2013/09/17 | 信用返済売 | 800 | 981 | |
| 1200 | 980 | |||
| 6952 カシオ計算機 | 2013/09/13 | 信用新規買 | 500 | 863 |
| 6988 日東電工 | 2013/08/30 | 信用新規買 | 500 | 5280 |
| 2013/09/04 | 信用返済売 | 500 | 5600 | |
| 2013/09/12 | 信用新規買 | 200 | 6040 | |
| 6060 | ||||
| 6100 | ||||
| 信用返済売 | 200 | 6030 | ||
| 6060 | ||||
| 2013/09/13 | 信用返済売 | 200 | 5980 | |
| 7751 キヤノン | 2013/09/04 | 信用新規買 | 800 | 3165 |
| 2013/09/06 | 信用返済売 | 800 | 3105 | |
| 8007 高島 | 2013/09/10 | 信用新規買 | 8000 | 274 |
| 8058 三菱商事 | 2013/08/30 | 信用返済売 | 100 | 1870 |
| 8263 ダイエー | 2013/09/17 | 信用新規買 | 6000 | 315 |
| 8282 ケーズホールディングス | 2013/09/06 | 信用新規売 | 100 | 2965 |
| 2966 | ||||
| 2967 | ||||
| 2969 | ||||
| 200 | 2964 | |||
| 400 | 2968 | |||
| 1000 | 2970 | |||
| 信用返済買 | 100 | 2980 | ||
| 200 | 2980 | |||
| 400 | 2980 | |||
| 2013/09/09 | 信用返済買 | 1000 | 2980 | |
| 8303 新生銀行 | 2013/09/11 | 信用新規買 | 16000 | 219 |
| 2013/09/17 | 信用返済売 | 16000 | 213 | |
| 8804 東京建物 | 2013/09/03 | 信用新規買 | 2000 | 883 |
売買ルールを固めている途中なのでわりとひどい。そこで
・１取引のロスカットは１０万円としてエントリー株数を決定
とした。デイトレの場合も１０万円なのでここは改めていきたい。
現状は上げ相場で「何を買っても儲かる」という状況なので利食いルールが確定できずにいる。いまのところ「儲けを減らしたくなくて、チキン利食い」という初心者トレードをやっているので改善していきたい。もちろんその後の爆上げを指をくわえてみているのである。
利食いラインに達した場合は、２パターン検討中。トレンドが弱まっていたら手じまいで強いトレンドが残っていれば半分をトレイリングストップする。よって現状はすべてＴＳとなる。
２週間しても利食いラインに達しない場合は資金効率が落ちるので手じまい。もちろん他にエントリーする建て玉があるのが条件である。利食いライン進捗率÷経過日数を見て２週間の到達点が５０％を上回るならホールドする。
反省は２つ。
９月６日のガンホーと９月１７日の大豊建設である。
ガンホーは前日の利益に浮かれて高値に飛びついてしまったのが最初の失敗。だがこれはロスカットすれば回避できたし、エントリー自体はリスキーなだけで間違いではなかった。
「エントリー時にロスカットラインを引かない」という初心者独特の「上がるだろう買い」をしてしまった。運悪く下落した後、「お願いします反転してください」のお祈りモードに入ってしまう。精神的にもつらいし、他の銘柄のエントリーも制限されてしまう。８３５００円→７６５００円→８００００円と戻したところで「やれやれ売り」をしたものの莫大な損失である。
中級者であれば８２０００円辺りでロスカットし、最安から７７０００円まで戻したところで再エントリーし、８００００円の節目を警戒して７８５００円以上で売り抜けていたはずである。最安からの反転がダマシで２連敗だった場合ですら私のトレードと損失が同じである。ロスカットが上手ならさらに損失はへったはずだ。むしろ利益をだせる値動きであった。
ロスカットの大切さを知ったトレードである。ベギラマなしでマドハンドに挑む場合、最初のターンで数を減らせなかったら逃げるのが安全なのだ。
大豊建設は母のトレードである。前々日までの状況では、モルガンスタンレー証券が空売りを手じまいしており、さらに売り上げてくるか手じまいを進行するかの二択だった。最安値を割ったら売りエントリーし、爆下げに乗って手じまいするシナリオを立てていた。
当日は下げで始まったが最安更新ではなかった。だが「売り」でエントリーした。３０５円でエントリーし、ロスカットは３１０円と決めていた。一時は値下がりして含み益が出たが最安値更新とならず、反発してきた。同値撤退もできたが「下落のお祈り」をしつつ３１０円で買い戻すボタンにマウスカーソルを置いて待っていた。
だが母は頑強にロスカットを拒否した。そして値上がりが続き、含み損はどんどん膨らんでいった。１０万円の利益がゼロになり、５万損失になり、１０万損失にとどきそうになった。そこでロスカットして損失を確定させた。
その後、価格は再び下落し、エントリー時よりも下落した。結果的にお祈りしていれば利益が出たことになる。「手じまいせずに我慢していれば」と同じ確率で「損失が倍になっていた」状況だ。
きちんとロスカットしていれば損失は２万５０００円で済んだ。同値撤退で買いで再エントリーするのは難度が高すぎるが、最高値から下落した局面で売りで再エントリーすることは可能だった。再エントリーをあと３回失敗しても、損失は同じである。
ちなみに翌日は「信用新規売り規制（庶民は売れないが金持ちは売れる）」となって、前日に売りエントリーしている庶民と当日に売りエントリーする金持ちだけが普段の数倍の利益を取れる日となった。金持ちとはいわゆる証券会社である。
とにかくロスカットしていれば儲かるのである。含み損が出たときにお祈りする人は損が膨らみ続ける。
いろいろあったが今月はプラスで終われそうである。確定利益で目標の半分を達成し、含み益だけで目標額の１．５倍ある。来週中に日経１５０００円の抵抗で下落する局面がくるはずなので、うまく手じまいしていきたい。
